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Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis

Regulatorische Anforderungen, Umsetzung, Steuerung

Produktform: E-Buch Text Elektronisches Buch in proprietärem

Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalysen insbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger. Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der MaRisk Rechnung getragen. Die Autoren stellen den gesamten Themenkomplex aus der Sicht des Anwenders vor - ausführlich erläutert werden: - Alle relevanten Risikoarten - Aufsichtliche Anforderungen - Umsetzung und Auswirkungen auf die Banksteuerungweiterlesen

Elektronisches Format: PDF

Sprache(n): Deutsch

ISBN: 978-3-7992-6471-6 / 978-3799264716 / 9783799264716

Verlag: Schäffer-Poeschel

Erscheinungsdatum: 13.08.2010

Seiten: 415

Herausgegeben von Walter Gruber, Marcus R. W. Martin, Carsten S. Wehn

114,99 € inkl. MwSt.
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